O Ibovespa oscila próximo ao seu patamar recorde histórico nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira atingiu, logo no início das operações, a inédita marca de 164.723,80 pontos. Contudo, o dia foi marcado por movimentos mistos no mercado, com o dólar comercial registrando cotação a R$ 5,30 e os juros futuros apresentando recuo.
A performance da bolsa é influenciada por uma série de fatores internos e externos. Enquanto os investidores acompanham os desenvolvimentos da política monetária global e local, indicadores econômicos são divulgados, e anúncios de governos e corporações moldam as expectativas. O mercado reflete essa complexidade com o vaivém do índice e de diversas ações.
Ibovespa Oscila Perto de Recorde Após Alcançar Pico Histórico
No cenário doméstico, uma pesquisa da agência Reuters aponta que o Banco Central brasileiro deve manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% na reunião de 10 de dezembro. Essa decisão viria em meio à expectativa de possíveis sinais de afrouxamento monetário no trimestre seguinte. Especialistas sugerem que, apesar da vigilância do BC sobre as pressões inflacionárias, o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) poderá reconhecer sutis progressos no controle de preços. Helcio Takeda, da Pezco Economics, ressalta a importância de gerenciar as expectativas para evitar que a euforia do mercado comprometa o processo de desinflação.
Em termos de indicadores de preço, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) registrou uma queda de 0,48% em outubro, marcando o nono resultado negativo consecutivo e acumulando baixa de 4,33% no ano. Paralelamente, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), contrariou as projeções de alta ao permanecer estável em novembro, com variação de 0,01%. Em outubro, o índice havia recuado 0,03%, consolidando uma queda de 1,30% no acumulado do ano e de 0,44% em 12 meses. A caderneta de poupança, por sua vez, continuou a enfrentar desafios, registrando o quinto mês consecutivo de saques líquidos em novembro, com uma retirada total de R$ 2,857 bilhões no mês, elevando o acumulado do ano para R$ 90,978 bilhões em saques.
Destaques Corporativos e Setoriais
As ações de grandes empresas apresentaram movimentos variados ao longo do dia. As ações da Vale (VALE3) inicialmente subiram, chegando a registrar alta de 0,26% a R$ 72,12. Companhias como Petrobras (PETR4) também iniciaram o dia com leves variações. Grandes bancos, como Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4), operaram mistos. Embraer (EMBR3) e frigoríficos como Minerva (BEEF3) e Marfrig (MRFG3) tiveram ganhos, enquanto empresas do varejo de moda, como Magazine Luiza (MGLU3) e Lojas Renner (LREN3), registraram perdas. O setor siderúrgico também recuou, com empresas como Gerdau (GOUA4), Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3) e Metalúrgica Gerdau (GGBR4) apresentando baixas. O segmento de petroleiras juniores mostrou comportamento misto, e as companhias aéreas iniciaram a sessão com flutuações, a exemplo de Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4).
No front das fusões e aquisições, a Netflix confirmou a compra dos estúdios de TV, cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 72 bilhões, um acordo que confere à pioneira do streaming o controle de valiosos ativos de Hollywood. Este movimento ocorre em um contexto de guerra de lances e consolidação na indústria de mídia. Já no mercado nacional, a Rodobens Participações adquiriu 31,9% do capital social da RNI Negócios Imobiliários em um leilão para Oferta Pública de Aquisição (OPA), totalizando R$ 29,7 milhões, o que levará à saída da RNI do segmento Novo Mercado da B3 e ao resgate compulsório das ações restantes.
Cenário Global e Geopolítica
No panorama internacional, o mercado está atento aos dados de inflação nos Estados Unidos, com a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), medida preferida do Federal Reserve (Fed). A expectativa é que o Fed promova um corte na taxa de juros na próxima semana, apesar da discordância de alguns de seus membros. Projeções indicam alta de 0,2% no núcleo do PCE em setembro. Os mercados futuros dos EUA operavam de forma mista, enquanto as bolsas da Europa e da Ásia encerraram a maioria em alta, impulsionadas por anúncios corporativos como o IPO da Moore Threads, frequentemente chamada de “Nvidia da China”, que disparou mais de 400% na Bolsa de Xangai. A economia alemã, por sua vez, enfrenta um crescimento fraco em 2026, com projeção de alta de apenas 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) real, impactada pela desaceleração do comércio global e tensões geopolíticas, segundo o Instituto Econômico Alemão IW.
Imagem: infomoney.com.br
A zona do euro viu seu PIB ser revisado para um crescimento de 0,3% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, e um aumento de 1,4% em termos anuais, segundo a Eurostat. Em outras notícias relevantes, os preços mundiais dos alimentos caíram pelo terceiro mês consecutivo em novembro, segundo o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Na política, a Argentina buscou seu retorno ao mercado global, anunciando um leilão de título em dólares com vencimento em 30 de novembro de 2029, parte da estratégia econômica do presidente Javier Milei para reforçar as reservas cambiais e reconstruir a confiança dos investidores, após anos de exclusão do mercado de capitais internacional.
No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apelou a empresários para que ajudem o governo a extinguir a escala 6×1 de trabalho, criticando que os avanços tecnológicos beneficiaram desproporcionalmente as fábricas em detrimento da qualidade de vida dos trabalhadores. Ainda na política, o Partido dos Trabalhadores (PT) criticou a gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acusando-o de transformar o estado em um laboratório para a redução radical do papel do Estado. Globalmente, o governo de Trump retomou a Doutrina Monroe, anunciando um foco militar na América Latina para proteger a fronteira contra cartéis de drogas, enquanto o presidente da França, Emmanuel Macron, enfatizou a importância da unidade entre Europa e EUA em apoio à Ucrânia. O ditador venezuelano Nicolás Maduro, em meio a ameaças de Trump, pediu apoio aos brasileiros em sua luta pela paz e soberania. No Japão, o ministro da Revitalização Econômica, Minoru Kiuchi, reiterou que cabe ao Banco do Japão (BOJ) decidir os meios específicos da política monetária, comunicando-se de perto com o governo.
Os preços da gasolina no Brasil continuam acima da paridade internacional, conforme relatório diário da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que destacou uma diferença de 9% acima da média nacional para o derivado. No caso do diesel S10, a diferença era de 5% abaixo da paridade. Essa dinâmica dos combustíveis adiciona uma camada de complexidade à inflação e aos custos de transporte, com a Petrobras (PETR3;PETR4) tendo ajustado seus preços há 46 dias para a gasolina e 214 dias para o diesel, ilustrando a lentidão nos repasses ao mercado doméstico.
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Em suma, o dia foi de intensas movimentações no mercado financeiro global, com o Ibovespa alcançando um recorde e flutuando, enquanto múltiplos fatores econômicos e geopolíticos moldam as expectativas de investidores. Para mais análises aprofundadas sobre economia e mercado, continue acompanhando a editoria de rarosolutions.com/categoria/economia.
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